有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(平成27年5月29日現在)
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(平成27年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,150,412,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,639,902,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,510,509,700円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,059,426,688口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1474円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(平成27年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,895,228,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 541,874,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,353,354,373円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,110,641,317口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0258円 |
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