有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 251,106 |
| 投資信託受益証券 | 26,813,331 |
| 親投資信託受益証券 | 27,183 |
| 未収入金 | 110,312 |
| 流動資産合計 | 27,201,932 |
| 資産合計 | 27,201,932 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 92,954 |
| 未払受託者報酬 | 595 |
| 未払委託者報酬 | 22,543 |
| その他未払費用 | 4,864 |
| 流動負債合計 | 120,956 |
| 負債合計 | 120,956 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,558,289 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,687 |
| (分配準備積立金) | 208,925 |
| 元本等合計 | 27,080,976 |
| 純資産合計 | 27,080,976 |
| 負債純資産合計 | 27,201,932 |
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