有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月24日現在 | 当期 平成28年 5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,486,622 | 1,073,933 |
| 投資信託受益証券 | 46,955,750 | 34,932,197 |
| 親投資信託受益証券 | 47,847 | 35,963 |
| 未収入金 | 144,468 | 145,838 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 48,634,689 | 36,187,931 |
| 資産合計 | 48,634,689 | 36,187,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,774 | 126,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,172 | 903 |
| 未払委託者報酬 | 44,574 | 34,316 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 39,037 | 21,106 |
| 流動負債合計 | 240,557 | 182,628 |
| 負債合計 | 240,557 | 182,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,507,020 | 36,086,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,887,112 | △81,048 |
| (分配準備積立金) | 3,228,139 | 2,584,301 |
| 元本等合計 | 48,394,132 | 36,005,303 |
| 純資産合計 | 48,394,132 | 36,005,303 |
| 負債純資産合計 | 48,634,689 | 36,187,931 |
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