有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月22日現在 | 当期 平成29年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,094,183 | 807,859 |
| 投資信託受益証券 | 34,885,959 | 24,895,882 |
| 親投資信託受益証券 | 34,649 | 26,135 |
| 未収入金 | 123,333 | - |
| 流動資産合計 | 36,138,124 | 25,729,876 |
| 資産合計 | 36,138,124 | 25,729,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,386 | 86,440 |
| 未払受託者報酬 | 739 | 594 |
| 未払委託者報酬 | 28,103 | 22,550 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 16,981 | 33,573 |
| 流動負債合計 | 168,210 | 143,158 |
| 負債合計 | 168,210 | 143,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,967,436 | 24,697,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,002,478 | 889,354 |
| (分配準備積立金) | 2,514,834 | 1,822,632 |
| 元本等合計 | 35,969,914 | 25,586,718 |
| 純資産合計 | 35,969,914 | 25,586,718 |
| 負債純資産合計 | 36,138,124 | 25,729,876 |
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