有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月22日現在 | 当期 平成26年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,106 | 901,997 |
| 投資信託受益証券 | 26,813,331 | 29,748,896 |
| 親投資信託受益証券 | 27,183 | 30,004 |
| 未収入金 | 110,312 | 112,352 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 27,201,932 | 30,793,250 |
| 資産合計 | 27,201,932 | 30,793,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,954 | 94,443 |
| 未払受託者報酬 | 595 | 737 |
| 未払委託者報酬 | 22,543 | 28,003 |
| その他未払費用 | 4,864 | 18,492 |
| 流動負債合計 | 120,956 | 141,675 |
| 負債合計 | 120,956 | 141,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,558,289 | 26,983,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,687 | 3,667,679 |
| (分配準備積立金) | 208,925 | 3,224,458 |
| 元本等合計 | 27,080,976 | 30,651,575 |
| 純資産合計 | 27,080,976 | 30,651,575 |
| 負債純資産合計 | 27,201,932 | 30,793,250 |
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