有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月23日現在 | 当期 平成28年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,073,933 | 1,036,639 |
| 投資信託受益証券 | 34,932,197 | 33,929,702 |
| 親投資信託受益証券 | 35,963 | 34,151 |
| 未収入金 | 145,838 | 138,748 |
| 流動資産合計 | 36,187,931 | 35,139,240 |
| 資産合計 | 36,187,931 | 35,139,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,302 | 124,522 |
| 未払受託者報酬 | 903 | 728 |
| 未払委託者報酬 | 34,316 | 27,721 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 21,106 | 37,646 |
| 流動負債合計 | 182,628 | 190,618 |
| 負債合計 | 182,628 | 190,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,086,351 | 35,577,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,048 | △629,254 |
| (分配準備積立金) | 2,584,301 | 2,507,735 |
| 元本等合計 | 36,005,303 | 34,948,622 |
| 純資産合計 | 36,005,303 | 34,948,622 |
| 負債純資産合計 | 36,187,931 | 35,139,240 |
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