有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月22日現在 | 当期 平成29年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,036,639 | 1,094,183 |
| 投資信託受益証券 | 33,929,702 | 34,885,959 |
| 親投資信託受益証券 | 34,151 | 34,649 |
| 未収入金 | 138,748 | 123,333 |
| 流動資産合計 | 35,139,240 | 36,138,124 |
| 資産合計 | 35,139,240 | 36,138,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,522 | 122,386 |
| 未払受託者報酬 | 728 | 739 |
| 未払委託者報酬 | 27,721 | 28,103 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 37,646 | 16,981 |
| 流動負債合計 | 190,618 | 168,210 |
| 負債合計 | 190,618 | 168,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,577,876 | 34,967,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △629,254 | 1,002,478 |
| (分配準備積立金) | 2,507,735 | 2,514,834 |
| 元本等合計 | 34,948,622 | 35,969,914 |
| 純資産合計 | 34,948,622 | 35,969,914 |
| 負債純資産合計 | 35,139,240 | 36,138,124 |
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