有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月25日現在 | 当期 平成27年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 901,997 | 3,298,988 |
| 投資信託受益証券 | 29,748,896 | 45,102,835 |
| 親投資信託受益証券 | 30,004 | 48,083 |
| 未収入金 | 112,352 | 159,450 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 30,793,250 | 48,609,361 |
| 資産合計 | 30,793,250 | 48,609,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,443 | 150,093 |
| 未払受託者報酬 | 737 | 1,012 |
| 未払委託者報酬 | 28,003 | 38,251 |
| その他未払費用 | 18,492 | 15,550 |
| 流動負債合計 | 141,675 | 204,906 |
| 負債合計 | 141,675 | 204,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,983,896 | 42,883,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,667,679 | 5,520,687 |
| (分配準備積立金) | 3,224,458 | 3,135,206 |
| 元本等合計 | 30,651,575 | 48,404,455 |
| 純資産合計 | 30,651,575 | 48,404,455 |
| 負債純資産合計 | 30,793,250 | 48,609,361 |
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