有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月22日現在 | 当期 平成30年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 807,859 | 701,583 |
| 投資信託受益証券 | 24,895,882 | 22,644,964 |
| 親投資信託受益証券 | 26,135 | 23,314 |
| 未収入金 | - | 93,963 |
| 流動資産合計 | 25,729,876 | 23,463,824 |
| 資産合計 | 25,729,876 | 23,463,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,440 | 83,641 |
| 未払解約金 | - | 93 |
| 未払受託者報酬 | 594 | 527 |
| 未払委託者報酬 | 22,550 | 20,254 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 33,573 | 12,176 |
| 流動負債合計 | 143,158 | 116,692 |
| 負債合計 | 143,158 | 116,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,697,364 | 23,897,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 889,354 | △550,488 |
| (分配準備積立金) | 1,822,632 | 1,730,587 |
| 元本等合計 | 25,586,718 | 23,347,132 |
| 純資産合計 | 25,586,718 | 23,347,132 |
| 負債純資産合計 | 25,729,876 | 23,463,824 |
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