有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月22日現在 | 当期 平成27年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,298,988 | 1,486,622 |
| 投資信託受益証券 | 45,102,835 | 46,955,750 |
| 親投資信託受益証券 | 48,083 | 47,847 |
| 未収入金 | 159,450 | 144,468 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 48,609,361 | 48,634,689 |
| 資産合計 | 48,609,361 | 48,634,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,093 | 155,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,012 | 1,172 |
| 未払委託者報酬 | 38,251 | 44,574 |
| その他未払費用 | 15,550 | 39,037 |
| 流動負債合計 | 204,906 | 240,557 |
| 負債合計 | 204,906 | 240,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,883,768 | 44,507,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,520,687 | 3,887,112 |
| (分配準備積立金) | 3,135,206 | 3,228,139 |
| 元本等合計 | 48,404,455 | 48,394,132 |
| 純資産合計 | 48,404,455 | 48,394,132 |
| 負債純資産合計 | 48,609,361 | 48,634,689 |
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