有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月22日現在 | 当期 2019年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,436 | - |
| コール・ローン | 654,878 | 612,865 |
| 投資信託受益証券 | 22,272,321 | 19,958,950 |
| 親投資信託受益証券 | 23,095 | 20,421 |
| 未収入金 | 86,380 | 79,340 |
| 流動資産合計 | 23,089,110 | 20,671,576 |
| 資産合計 | 23,089,110 | 20,671,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,402 | 75,945 |
| 未払受託者報酬 | 526 | 458 |
| 未払委託者報酬 | 19,962 | 17,389 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 23,248 | 9,917 |
| 流動負債合計 | 128,139 | 103,709 |
| 負債合計 | 128,139 | 103,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,115,056 | 21,698,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,154,085 | △1,130,777 |
| (分配準備積立金) | 1,778,361 | 1,561,790 |
| 元本等合計 | 22,960,971 | 20,567,867 |
| 純資産合計 | 22,960,971 | 20,567,867 |
| 負債純資産合計 | 23,089,110 | 20,671,576 |
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