有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月24日現在 | 第2期 平成27年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 106,992 | 4,353,447 | |||
| 親投資信託受益証券 | 236,648,475 | 1,912,063,841 | |||
| 流動資産合計 | 236,755,467 | 1,916,417,288 | |||
| 資産合計 | 236,755,467 | 1,916,417,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,752,728 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,477 | 189,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,323 | 2,332,459 | |||
| その他未払費用 | 1,263 | 31,423 | |||
| 流動負債合計 | 101,063 | 4,305,692 | |||
| 負債合計 | 101,063 | 4,305,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 248,707,652 | ※1 1,442,391,737 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,053,248 | ※2 469,719,859 | |||
| (分配準備積立金) | - | 306,942,834 | |||
| 元本等合計 | 236,654,404 | 1,912,111,596 | |||
| 純資産合計 | 236,654,404 | 1,912,111,596 | |||
| 負債純資産合計 | 236,755,467 | 1,916,417,288 | |||
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