- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年3月22日現在 | 第7期 2020年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,380,450 | 8,870,938 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,260,276,573 | 2,993,529,362 | |||
| 未収入金 | 1,544,524 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,276,201,547 | 3,002,400,300 | |||
| 資産合計 | 4,276,201,547 | 3,002,400,300 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,754,215 | 43,734 | |||
| 未払受託者報酬 | 671,239 | 648,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,279,309 | 7,996,161 | |||
| その他未払費用 | 113,909 | 109,323 | |||
| 流動負債合計 | 15,818,672 | 8,797,515 | |||
| 負債合計 | 15,818,672 | 8,797,515 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,022,487,866 | ※1 2,588,179,422 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,237,895,009 | 405,423,363 | |||
| (分配準備積立金) | 578,262,610 | 436,288,047 | |||
| 元本等合計 | 4,260,382,875 | 2,993,602,785 | |||
| 純資産合計 | 4,260,382,875 | 2,993,602,785 | |||
| 負債純資産合計 | 4,276,201,547 | 3,002,400,300 | |||
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