有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年3月22日現在 | 第10期 2023年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,716,382 | 11,586,972 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,002,640,097 | 4,159,539,171 | |||
| 未収入金 | 4,130,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,016,486,479 | 4,171,126,143 | |||
| 資産合計 | 4,016,486,479 | 4,171,126,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,734,843 | 2,406,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 667,364 | 672,365 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,231,471 | 8,292,946 | |||
| その他未払費用 | 111,151 | 111,983 | |||
| 流動負債合計 | 13,744,829 | 11,483,324 | |||
| 負債合計 | 13,744,829 | 11,483,324 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,205,798,919 | ※1 2,209,185,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,796,942,731 | 1,950,457,169 | |||
| (分配準備積立金) | 1,014,330,062 | 1,038,507,600 | |||
| 元本等合計 | 4,002,741,650 | 4,159,642,819 | |||
| 純資産合計 | 4,002,741,650 | 4,159,642,819 | |||
| 負債純資産合計 | 4,016,486,479 | 4,171,126,143 | |||
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