有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月22日現在 | 第4期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,430,499 | - | |||
| コール・ローン | - | 15,911,481 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,155,007,770 | 3,957,504,185 | |||
| 未収入金 | - | 5,120,056 | |||
| 流動資産合計 | 3,162,438,269 | 3,978,535,722 | |||
| 資産合計 | 3,162,438,269 | 3,978,535,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,046,900 | 12,640,226 | |||
| 未払受託者報酬 | 466,104 | 614,010 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,749,214 | 7,573,378 | |||
| その他未払費用 | 77,984 | 102,770 | |||
| 流動負債合計 | 7,340,202 | 20,930,384 | |||
| 負債合計 | 7,340,202 | 20,930,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,744,177,307 | ※1 3,056,819,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 410,920,760 | 900,786,039 | |||
| (分配準備積立金) | 269,740,582 | 311,735,967 | |||
| 元本等合計 | 3,155,098,067 | 3,957,605,338 | |||
| 純資産合計 | 3,155,098,067 | 3,957,605,338 | |||
| 負債純資産合計 | 3,162,438,269 | 3,978,535,722 | |||
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