有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年3月22日現在 | 第6期 平成31年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,196,255 | - | |||
| コール・ローン | 7,105,945 | 14,380,450 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,428,276,007 | 4,260,276,573 | |||
| 未収入金 | - | 1,544,524 | |||
| 流動資産合計 | 4,442,578,207 | 4,276,201,547 | |||
| 資産合計 | 4,442,578,207 | 4,276,201,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,519,391 | 6,754,215 | |||
| 未払受託者報酬 | 716,437 | 671,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,836,566 | 8,279,309 | |||
| その他未払費用 | 119,395 | 113,909 | |||
| 流動負債合計 | 14,191,789 | 15,818,672 | |||
| 負債合計 | 14,191,789 | 15,818,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,011,803,742 | ※1 3,022,487,866 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,416,582,676 | 1,237,895,009 | |||
| (分配準備積立金) | 676,369,540 | 578,262,610 | |||
| 元本等合計 | 4,428,386,418 | 4,260,382,875 | |||
| 純資産合計 | 4,428,386,418 | 4,260,382,875 | |||
| 負債純資産合計 | 4,442,578,207 | 4,276,201,547 | |||
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