有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年3月23日現在 | 第8期 2021年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,870,938 | 9,218,732 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,993,529,362 | 4,135,064,927 | |||
| 未収入金 | - | 6,680,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,002,400,300 | 4,150,963,659 | |||
| 資産合計 | 3,002,400,300 | 4,150,963,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 43,734 | 7,250,637 | |||
| 未払受託者報酬 | 648,297 | 633,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,996,161 | 7,809,448 | |||
| その他未払費用 | 109,323 | 105,446 | |||
| 流動負債合計 | 8,797,515 | 15,798,683 | |||
| 負債合計 | 8,797,515 | 15,798,683 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,588,179,422 | ※1 2,261,285,323 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 405,423,363 | 1,873,879,653 | |||
| (分配準備積立金) | 436,288,047 | 1,162,683,303 | |||
| 元本等合計 | 2,993,602,785 | 4,135,164,976 | |||
| 純資産合計 | 2,993,602,785 | 4,135,164,976 | |||
| 負債純資産合計 | 3,002,400,300 | 4,150,963,659 | |||
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