有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/23-2024/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年3月22日現在 | 第11期 2024年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,586,972 | 10,741,075 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,159,539,171 | 5,294,542,405 | |||
| 未収入金 | - | 12,690,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,171,126,143 | 5,317,973,480 | |||
| 資産合計 | 4,171,126,143 | 5,317,973,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,406,030 | 12,498,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 672,365 | 800,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,292,946 | 9,869,392 | |||
| その他未払費用 | 111,983 | 133,283 | |||
| 流動負債合計 | 11,483,324 | 23,301,289 | |||
| 負債合計 | 11,483,324 | 23,301,289 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,209,185,650 | ※1 1,916,129,842 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,950,457,169 | 3,378,542,349 | |||
| (分配準備積立金) | 1,038,507,600 | 2,476,049,353 | |||
| 元本等合計 | 4,159,642,819 | 5,294,672,191 | |||
| 純資産合計 | 4,159,642,819 | 5,294,672,191 | |||
| 負債純資産合計 | 4,171,126,143 | 5,317,973,480 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
