有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年3月22日現在 | 第5期 平成30年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,196,255 | |||
| コール・ローン | 15,911,481 | 7,105,945 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,957,504,185 | 4,428,276,007 | |||
| 未収入金 | 5,120,056 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,978,535,722 | 4,442,578,207 | |||
| 資産合計 | 3,978,535,722 | 4,442,578,207 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,640,226 | 4,519,391 | |||
| 未払受託者報酬 | 614,010 | 716,437 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,573,378 | 8,836,566 | |||
| その他未払費用 | 102,770 | 119,395 | |||
| 流動負債合計 | 20,930,384 | 14,191,789 | |||
| 負債合計 | 20,930,384 | 14,191,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,056,819,299 | ※1 3,011,803,742 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 900,786,039 | 1,416,582,676 | |||
| (分配準備積立金) | 311,735,967 | 676,369,540 | |||
| 元本等合計 | 3,957,605,338 | 4,428,386,418 | |||
| 純資産合計 | 3,957,605,338 | 4,428,386,418 | |||
| 負債純資産合計 | 3,978,535,722 | 4,442,578,207 | |||
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