有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年3月23日現在 | 第3期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,430,499 | |||
| コール・ローン | 4,353,447 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,912,063,841 | 3,155,007,770 | |||
| 流動資産合計 | 1,916,417,288 | 3,162,438,269 | |||
| 資産合計 | 1,916,417,288 | 3,162,438,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,752,728 | 1,046,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 189,082 | 466,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,332,459 | 5,749,214 | |||
| その他未払費用 | 31,423 | 77,984 | |||
| 流動負債合計 | 4,305,692 | 7,340,202 | |||
| 負債合計 | 4,305,692 | 7,340,202 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,442,391,737 | ※1 2,744,177,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,719,859 | 410,920,760 | |||
| (分配準備積立金) | 306,942,834 | 269,740,582 | |||
| 元本等合計 | 1,912,111,596 | 3,155,098,067 | |||
| 純資産合計 | 1,912,111,596 | 3,155,098,067 | |||
| 負債純資産合計 | 1,916,417,288 | 3,162,438,269 | |||
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