有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年3月24日現在 | 第13期 2026年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,359,474 | 11,430,785 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,667,398,649 | 5,154,099,745 | |||
| 未収入金 | 2,180,000 | 6,390,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,679,938,123 | 5,171,920,530 | |||
| 資産合計 | 4,679,938,123 | 5,171,920,530 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,897,679 | 6,065,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 779,437 | 860,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,613,489 | 10,616,769 | |||
| その他未払費用 | 131,280 | 143,378 | |||
| 流動負債合計 | 12,421,885 | 17,686,755 | |||
| 負債合計 | 12,421,885 | 17,686,755 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,672,624,211 | ※1 1,445,343,585 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,994,892,027 | 3,708,890,190 | |||
| (分配準備積立金) | 2,207,088,025 | 3,027,901,420 | |||
| 元本等合計 | 4,667,516,238 | 5,154,233,775 | |||
| 純資産合計 | 4,667,516,238 | 5,154,233,775 | |||
| 負債純資産合計 | 4,679,938,123 | 5,171,920,530 | |||
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