有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年3月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年1月末日 | 997,152 | - | 0.9972 | - |
| 2月末日 | 196,544,075 | - | 0.9921 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月24日) | 236,654,404 | 236,654,404 | 0.9515 | 0.9515 |
| 3月末日 | 257,464,918 | - | 0.9935 | - |
| 4月末日 | 293,552,328 | - | 0.9652 | - |
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