半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/25-2026/03/23)
- 【提出】
- 2025/12/17 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 3,155,098,067 | 3,155,098,067 | 1.1497 | 1.1497 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 3,957,605,338 | 3,957,605,338 | 1.2947 | 1.2947 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 4,428,386,418 | 4,428,386,418 | 1.4703 | 1.4703 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 4,260,382,875 | 4,260,382,875 | 1.4096 | 1.4096 |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 2,993,602,785 | 2,993,602,785 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第8計算期間末 (2021年3月22日) | 4,135,164,976 | 4,135,164,976 | 1.8287 | 1.8287 |
| 第9計算期間末 (2022年3月22日) | 4,002,741,650 | 4,002,741,650 | 1.8146 | 1.8146 |
| 第10計算期間末 (2023年3月22日) | 4,159,642,819 | 4,159,642,819 | 1.8829 | 1.8829 |
| 第11計算期間末 (2024年3月22日) | 5,294,672,191 | 5,294,672,191 | 2.7632 | 2.7632 |
| 2024年9月末日 | 4,899,140,025 | - | 2.6768 | - |
| 10月末日 | 4,927,706,082 | - | 2.7191 | - |
| 11月末日 | 4,833,583,182 | - | 2.6959 | - |
| 12月末日 | 4,751,295,867 | - | 2.7889 | - |
| 2025年1月末日 | 4,706,724,836 | - | 2.7914 | - |
| 2月末日 | 4,506,840,938 | - | 2.6854 | - |
| 第12計算期間末 (2025年3月24日) | 4,667,516,238 | 4,667,516,238 | 2.7905 | 2.7905 |
| 3月末日 | 4,486,087,862 | - | 2.6882 | - |
| 4月末日 | 4,486,755,572 | - | 2.7020 | - |
| 5月末日 | 4,673,879,737 | - | 2.8400 | - |
| 6月末日 | 4,724,331,793 | - | 2.8991 | - |
| 7月末日 | 4,760,210,065 | - | 2.9673 | - |
| 8月末日 | 4,884,616,399 | - | 3.0875 | - |
| 9月末日 | 4,973,798,775 | - | 3.1800 | - |
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