有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【提出】
- 2024/06/14 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 1,912,111,596 | 1,912,111,596 | 1.3257 | 1.3257 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 3,155,098,067 | 3,155,098,067 | 1.1497 | 1.1497 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 3,957,605,338 | 3,957,605,338 | 1.2947 | 1.2947 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 4,428,386,418 | 4,428,386,418 | 1.4703 | 1.4703 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 4,260,382,875 | 4,260,382,875 | 1.4096 | 1.4096 |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 2,993,602,785 | 2,993,602,785 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第8計算期間末 (2021年3月22日) | 4,135,164,976 | 4,135,164,976 | 1.8287 | 1.8287 |
| 第9計算期間末 (2022年3月22日) | 4,002,741,650 | 4,002,741,650 | 1.8146 | 1.8146 |
| 第10計算期間末 (2023年3月22日) | 4,159,642,819 | 4,159,642,819 | 1.8829 | 1.8829 |
| 2023年3月末日 | 4,302,779,294 | - | 1.9435 | - |
| 4月末日 | 4,387,006,071 | - | 1.9927 | - |
| 5月末日 | 4,485,336,242 | - | 2.0798 | - |
| 6月末日 | 4,772,204,673 | - | 2.2363 | - |
| 7月末日 | 4,841,360,439 | - | 2.2655 | - |
| 8月末日 | 4,854,949,938 | - | 2.2696 | - |
| 9月末日 | 4,853,554,865 | - | 2.2726 | - |
| 10月末日 | 4,696,731,134 | - | 2.1930 | - |
| 11月末日 | 4,929,327,052 | - | 2.3294 | - |
| 12月末日 | 4,655,199,941 | - | 2.3240 | - |
| 2024年1月末日 | 4,924,661,248 | - | 2.5061 | - |
| 2月末日 | 5,080,571,478 | - | 2.6255 | - |
| 第11計算期間末 (2024年3月22日) | 5,294,672,191 | 5,294,672,191 | 2.7632 | 2.7632 |
| 3月末日 | 5,253,702,646 | - | 2.7454 | - |
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