- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月24日) | 236,654,404 | 236,654,404 | 0.9515 | 0.9515 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 1,912,111,596 | 1,912,111,596 | 1.3257 | 1.3257 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月22日) | 3,155,098,067 | 3,155,098,067 | 1.1497 | 1.1497 |
| 平成28年4月末日 | 3,215,050,971 | - | 1.1368 | - |
| 5月末日 | 3,378,969,613 | - | 1.1677 | - |
| 6月末日 | 3,124,646,788 | - | 1.0561 | - |
| 7月末日 | 3,355,380,373 | - | 1.1149 | - |
| 8月末日 | 3,438,443,726 | - | 1.1227 | - |
| 9月末日 | 3,467,632,011 | - | 1.1205 | - |
| 10月末日 | 3,686,370,240 | - | 1.1808 | - |
| 11月末日 | 3,866,803,944 | - | 1.2465 | - |
| 12月末日 | 3,898,606,579 | - | 1.2888 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,911,474,295 | - | 1.2911 | - |
| 2月末日 | 3,967,036,736 | - | 1.3015 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月22日) | 3,957,605,338 | 3,957,605,338 | 1.2947 | 1.2947 |
| 3月末日 | 3,965,134,200 | - | 1.2909 | - |
| 4月末日 | 4,051,590,857 | - | 1.3067 | - |
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