有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【提出】
- 2019/06/14 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 236,654,404 | 236,654,404 | 0.9515 | 0.9515 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 1,912,111,596 | 1,912,111,596 | 1.3257 | 1.3257 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 3,155,098,067 | 3,155,098,067 | 1.1497 | 1.1497 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 3,957,605,338 | 3,957,605,338 | 1.2947 | 1.2947 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 4,428,386,418 | 4,428,386,418 | 1.4703 | 1.4703 |
| 2018年3月末日 | 4,454,677,389 | - | 1.4740 | - |
| 4月末日 | 4,618,859,097 | - | 1.5255 | - |
| 5月末日 | 4,566,313,774 | - | 1.5002 | - |
| 6月末日 | 4,555,285,983 | - | 1.4886 | - |
| 7月末日 | 4,648,178,673 | - | 1.5063 | - |
| 8月末日 | 4,596,628,111 | - | 1.4898 | - |
| 9月末日 | 4,825,502,112 | - | 1.5765 | - |
| 10月末日 | 4,350,572,715 | - | 1.4277 | - |
| 11月末日 | 4,399,201,213 | - | 1.4434 | - |
| 12月末日 | 3,906,077,743 | - | 1.2990 | - |
| 2019年1月末日 | 4,127,841,130 | - | 1.3655 | - |
| 2月末日 | 4,228,102,502 | - | 1.3986 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 4,260,382,875 | 4,260,382,875 | 1.4096 | 1.4096 |
| 3月末日 | 4,240,056,113 | - | 1.4037 | - |
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