- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月24日) | 236,654,404 | 236,654,404 | 0.9515 | 0.9515 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 1,912,111,596 | 1,912,111,596 | 1.3257 | 1.3257 |
| 平成27年4月末日 | 2,073,582,370 | - | 1.3309 | - |
| 5月末日 | 2,302,109,324 | - | 1.3955 | - |
| 6月末日 | 2,393,394,891 | - | 1.3589 | - |
| 7月末日 | 2,605,995,565 | - | 1.3808 | - |
| 8月末日 | 2,616,373,221 | - | 1.2744 | - |
| 9月末日 | 2,538,218,875 | - | 1.1739 | - |
| 10月末日 | 2,889,285,425 | - | 1.3011 | - |
| 11月末日 | 2,979,255,700 | - | 1.3223 | - |
| 12月末日 | 3,062,662,390 | - | 1.2974 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,101,997,360 | - | 1.2014 | - |
| 2月末日 | 2,947,290,586 | - | 1.0932 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月22日) | 3,155,098,067 | 3,155,098,067 | 1.1497 | 1.1497 |
| 3月末日 | 3,161,561,138 | - | 1.1410 | - |
| 4月末日 | 3,215,050,971 | - | 1.1368 | - |
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