半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
- 【提出】
- 2022/12/15 9:27
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 236,654,404 | 236,654,404 | 0.9515 | 0.9515 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 1,912,111,596 | 1,912,111,596 | 1.3257 | 1.3257 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 3,155,098,067 | 3,155,098,067 | 1.1497 | 1.1497 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 3,957,605,338 | 3,957,605,338 | 1.2947 | 1.2947 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 4,428,386,418 | 4,428,386,418 | 1.4703 | 1.4703 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 4,260,382,875 | 4,260,382,875 | 1.4096 | 1.4096 |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 2,993,602,785 | 2,993,602,785 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第8計算期間末 (2021年3月22日) | 4,135,164,976 | 4,135,164,976 | 1.8287 | 1.8287 |
| 2021年9月末日 | 4,278,817,795 | - | 1.8999 | - |
| 10月末日 | 4,199,601,175 | - | 1.8719 | - |
| 11月末日 | 4,013,955,907 | - | 1.8061 | - |
| 12月末日 | 4,089,235,354 | - | 1.8698 | - |
| 2022年1月末日 | 3,908,640,953 | - | 1.7752 | - |
| 2月末日 | 3,886,646,514 | - | 1.7635 | - |
| 第9計算期間末 (2022年3月22日) | 4,002,741,650 | 4,002,741,650 | 1.8146 | 1.8146 |
| 3月末日 | 4,067,471,772 | - | 1.8439 | - |
| 4月末日 | 3,964,680,734 | - | 1.7973 | - |
| 5月末日 | 4,010,678,594 | - | 1.8111 | - |
| 6月末日 | 3,931,313,483 | - | 1.7680 | - |
| 7月末日 | 4,081,574,330 | - | 1.8362 | - |
| 8月末日 | 4,114,755,138 | - | 1.8587 | - |
| 9月末日 | 3,884,098,277 | - | 1.7510 | - |
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