半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【提出】
- 2023/12/15 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 236,654,404 | 236,654,404 | 0.9515 | 0.9515 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 1,912,111,596 | 1,912,111,596 | 1.3257 | 1.3257 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 3,155,098,067 | 3,155,098,067 | 1.1497 | 1.1497 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 3,957,605,338 | 3,957,605,338 | 1.2947 | 1.2947 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 4,428,386,418 | 4,428,386,418 | 1.4703 | 1.4703 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 4,260,382,875 | 4,260,382,875 | 1.4096 | 1.4096 |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 2,993,602,785 | 2,993,602,785 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第8計算期間末 (2021年3月22日) | 4,135,164,976 | 4,135,164,976 | 1.8287 | 1.8287 |
| 第9計算期間末 (2022年3月22日) | 4,002,741,650 | 4,002,741,650 | 1.8146 | 1.8146 |
| 2022年9月末日 | 3,884,098,277 | - | 1.7510 | - |
| 10月末日 | 4,092,678,391 | - | 1.8409 | - |
| 11月末日 | 4,192,058,521 | - | 1.9016 | - |
| 12月末日 | 3,979,096,392 | - | 1.8129 | - |
| 2023年1月末日 | 4,174,250,685 | - | 1.8937 | - |
| 2月末日 | 4,212,931,881 | - | 1.9114 | - |
| 第10計算期間末 (2023年3月22日) | 4,159,642,819 | 4,159,642,819 | 1.8829 | 1.8829 |
| 3月末日 | 4,302,779,294 | - | 1.9435 | - |
| 4月末日 | 4,387,006,071 | - | 1.9927 | - |
| 5月末日 | 4,485,336,242 | - | 2.0798 | - |
| 6月末日 | 4,772,204,673 | - | 2.2363 | - |
| 7月末日 | 4,841,360,439 | - | 2.2655 | - |
| 8月末日 | 4,854,949,938 | - | 2.2696 | - |
| 9月末日 | 4,853,554,865 | - | 2.2726 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
