有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
- 【提出】
- 2020/06/16 9:14
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 236,654,404 | 236,654,404 | 0.9515 | 0.9515 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 1,912,111,596 | 1,912,111,596 | 1.3257 | 1.3257 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 3,155,098,067 | 3,155,098,067 | 1.1497 | 1.1497 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 3,957,605,338 | 3,957,605,338 | 1.2947 | 1.2947 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 4,428,386,418 | 4,428,386,418 | 1.4703 | 1.4703 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 4,260,382,875 | 4,260,382,875 | 1.4096 | 1.4096 |
| 2019年3月末日 | 4,240,056,113 | - | 1.4037 | - |
| 4月末日 | 4,256,196,685 | - | 1.4245 | - |
| 5月末日 | 4,004,825,095 | - | 1.3326 | - |
| 6月末日 | 4,132,633,840 | - | 1.3704 | - |
| 7月末日 | 4,172,915,761 | - | 1.3796 | - |
| 8月末日 | 4,075,196,310 | - | 1.3374 | - |
| 9月末日 | 4,219,721,577 | - | 1.4204 | - |
| 10月末日 | 4,274,859,203 | - | 1.4913 | - |
| 11月末日 | 4,146,649,313 | - | 1.5179 | - |
| 12月末日 | 3,969,038,193 | - | 1.5392 | - |
| 2020年1月末日 | 3,889,947,345 | - | 1.5105 | - |
| 2月末日 | 3,489,913,329 | - | 1.3600 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 2,993,602,785 | 2,993,602,785 | 1.1566 | 1.1566 |
| 3月末日 | 3,315,290,952 | - | 1.2735 | - |
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