有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【提出】
- 2021/06/15 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 236,654,404 | 236,654,404 | 0.9515 | 0.9515 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 1,912,111,596 | 1,912,111,596 | 1.3257 | 1.3257 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 3,155,098,067 | 3,155,098,067 | 1.1497 | 1.1497 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 3,957,605,338 | 3,957,605,338 | 1.2947 | 1.2947 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 4,428,386,418 | 4,428,386,418 | 1.4703 | 1.4703 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 4,260,382,875 | 4,260,382,875 | 1.4096 | 1.4096 |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 2,993,602,785 | 2,993,602,785 | 1.1566 | 1.1566 |
| 2020年3月末日 | 3,315,290,952 | - | 1.2735 | - |
| 4月末日 | 3,464,505,859 | - | 1.3289 | - |
| 5月末日 | 3,722,065,251 | - | 1.4243 | - |
| 6月末日 | 3,695,442,661 | - | 1.4234 | - |
| 7月末日 | 3,544,629,474 | - | 1.3670 | - |
| 8月末日 | 3,826,597,790 | - | 1.4792 | - |
| 9月末日 | 3,831,383,003 | - | 1.4916 | - |
| 10月末日 | 3,651,255,848 | - | 1.4496 | - |
| 11月末日 | 3,818,087,561 | - | 1.6279 | - |
| 12月末日 | 3,846,440,304 | - | 1.6693 | - |
| 2021年1月末日 | 3,830,661,602 | - | 1.6758 | - |
| 2月末日 | 3,898,043,887 | - | 1.7228 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月22日) | 4,135,164,976 | 4,135,164,976 | 1.8287 | 1.8287 |
| 3月末日 | 4,108,508,650 | - | 1.8143 | - |
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