有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月20日現在 | 当期 平成26年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 598,329 | 1,884,115 |
| 親投資信託受益証券 | 97,271,221 | 139,827,883 |
| 未収入金 | 511,030 | 385,860 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 98,380,580 | 142,097,860 |
| 資産合計 | 98,380,580 | 142,097,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 541,177 | 681,292 |
| 未払解約金 | - | 32,262 |
| 未払受託者報酬 | 4,260 | 6,399 |
| 未払委託者報酬 | 59,755 | 89,754 |
| その他未払費用 | 23,482 | 83,752 |
| 流動負債合計 | 628,674 | 893,459 |
| 負債合計 | 628,674 | 893,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,235,492 | 136,258,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,483,586 | 4,945,982 |
| (分配準備積立金) | 539,137 | 7,095,017 |
| 元本等合計 | 97,751,906 | 141,204,401 |
| 純資産合計 | 97,751,906 | 141,204,401 |
| 負債純資産合計 | 98,380,580 | 142,097,860 |
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