有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月20日現在 | 当期 平成28年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,807,179 | 1,635,342 |
| 親投資信託受益証券 | 147,321,702 | 144,423,235 |
| 未収入金 | 665,146 | 910,890 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 149,794,030 | 146,969,467 |
| 資産合計 | 149,794,030 | 146,969,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 791,339 | 918,159 |
| 未払受託者報酬 | 6,610 | 6,566 |
| 未払委託者報酬 | 92,683 | 92,049 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 135,902 | 68,085 |
| 流動負債合計 | 1,026,534 | 1,084,861 |
| 負債合計 | 1,026,534 | 1,084,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,267,988 | 183,631,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,500,492 | △37,747,311 |
| (分配準備積立金) | 7,974,896 | 8,307,585 |
| 元本等合計 | 148,767,496 | 145,884,606 |
| 純資産合計 | 148,767,496 | 145,884,606 |
| 負債純資産合計 | 149,794,030 | 146,969,467 |
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