有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月20日現在 | 当期 平成27年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,857,968 | 1,807,179 |
| 親投資信託受益証券 | 148,750,216 | 147,321,702 |
| 未収入金 | 528,259 | 665,146 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 151,136,445 | 149,794,030 |
| 資産合計 | 151,136,445 | 149,794,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 741,644 | 791,339 |
| 未払解約金 | 11,057 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,600 | 6,610 |
| 未払委託者報酬 | 92,535 | 92,683 |
| その他未払費用 | 66,441 | 135,902 |
| 流動負債合計 | 918,277 | 1,026,534 |
| 負債合計 | 918,277 | 1,026,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,328,993 | 158,267,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,889,175 | △9,500,492 |
| (分配準備積立金) | 7,775,752 | 7,974,896 |
| 元本等合計 | 150,218,168 | 148,767,496 |
| 純資産合計 | 150,218,168 | 148,767,496 |
| 負債純資産合計 | 151,136,445 | 149,794,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
