有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月20日現在 | 当期 2019年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 218,915 | - |
| コール・ローン | 1,946,782 | 2,264,061 |
| 親投資信託受益証券 | 178,512,977 | 185,091,290 |
| 未収入金 | 1,088,512 | 957,807 |
| 流動資産合計 | 181,767,186 | 188,313,158 |
| 資産合計 | 181,767,186 | 188,313,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,135,171 | 1,173,789 |
| 未払解約金 | 5,557 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,798 | 7,804 |
| 未払委託者報酬 | 109,339 | 109,353 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 183,357 | 86,566 |
| 流動負債合計 | 1,441,225 | 1,377,515 |
| 負債合計 | 1,441,225 | 1,377,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,034,271 | 234,757,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,708,310 | △47,822,342 |
| (分配準備積立金) | 3,655,784 | 4,274,534 |
| 元本等合計 | 180,325,961 | 186,935,643 |
| 純資産合計 | 180,325,961 | 186,935,643 |
| 負債純資産合計 | 181,767,186 | 188,313,158 |
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