有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月21日現在 | 当期 平成29年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,771,038 | 2,888,478 |
| 親投資信託受益証券 | 155,248,474 | 207,642,294 |
| 未収入金 | 877,215 | 1,076,985 |
| 流動資産合計 | 157,896,727 | 211,607,757 |
| 資産合計 | 157,896,727 | 211,607,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 889,627 | 1,168,676 |
| 未払解約金 | 18,549 | 187,959 |
| 未払受託者報酬 | 6,877 | 10,390 |
| 未払委託者報酬 | 96,419 | 145,582 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 137,730 | 96,820 |
| 流動負債合計 | 1,149,203 | 1,609,430 |
| 負債合計 | 1,149,203 | 1,609,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,925,597 | 233,735,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,178,073 | △23,736,901 |
| (分配準備積立金) | 7,428,612 | 6,096,248 |
| 元本等合計 | 156,747,524 | 209,998,327 |
| 純資産合計 | 156,747,524 | 209,998,327 |
| 負債純資産合計 | 157,896,727 | 211,607,757 |
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