有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月22日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,888,478 | 4,081,160 |
| 親投資信託受益証券 | 207,642,294 | 209,435,650 |
| 未収入金 | 1,076,985 | - |
| 流動資産合計 | 211,607,757 | 213,516,810 |
| 資産合計 | 211,607,757 | 213,516,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,168,676 | 1,226,995 |
| 未払解約金 | 187,959 | 478,953 |
| 未払受託者報酬 | 10,390 | 9,475 |
| 未払委託者報酬 | 145,582 | 132,805 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 96,820 | 195,936 |
| 流動負債合計 | 1,609,430 | 2,044,169 |
| 負債合計 | 1,609,430 | 2,044,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,735,228 | 245,399,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,736,901 | △33,926,432 |
| (分配準備積立金) | 6,096,248 | 5,735,790 |
| 元本等合計 | 209,998,327 | 211,472,641 |
| 純資産合計 | 209,998,327 | 211,472,641 |
| 負債純資産合計 | 211,607,757 | 213,516,810 |
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