有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月21日現在 | 当期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 202,203 | 218,915 |
| コール・ローン | 3,333,094 | 1,946,782 |
| 親投資信託受益証券 | 218,790,093 | 178,512,977 |
| 未収入金 | - | 1,088,512 |
| 流動資産合計 | 222,325,390 | 181,767,186 |
| 資産合計 | 222,325,390 | 181,767,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,348,710 | 1,135,171 |
| 未払解約金 | 4,522 | 5,557 |
| 未払受託者報酬 | 8,548 | 7,798 |
| 未払委託者報酬 | 119,793 | 109,339 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 92,262 | 183,357 |
| 流動負債合計 | 1,573,840 | 1,441,225 |
| 負債合計 | 1,573,840 | 1,441,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,742,049 | 227,034,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,990,499 | △46,708,310 |
| (分配準備積立金) | 4,908,018 | 3,655,784 |
| 元本等合計 | 220,751,550 | 180,325,961 |
| 純資産合計 | 220,751,550 | 180,325,961 |
| 負債純資産合計 | 222,325,390 | 181,767,186 |
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