有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月20日現在 | 当期 平成27年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,884,115 | 1,857,968 |
| 親投資信託受益証券 | 139,827,883 | 148,750,216 |
| 未収入金 | 385,860 | 528,259 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 142,097,860 | 151,136,445 |
| 資産合計 | 142,097,860 | 151,136,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 681,292 | 741,644 |
| 未払解約金 | 32,262 | 11,057 |
| 未払受託者報酬 | 6,399 | 6,600 |
| 未払委託者報酬 | 89,754 | 92,535 |
| その他未払費用 | 83,752 | 66,441 |
| 流動負債合計 | 893,459 | 918,277 |
| 負債合計 | 893,459 | 918,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,258,419 | 148,328,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,945,982 | 1,889,175 |
| (分配準備積立金) | 7,095,017 | 7,775,752 |
| 元本等合計 | 141,204,401 | 150,218,168 |
| 純資産合計 | 141,204,401 | 150,218,168 |
| 負債純資産合計 | 142,097,860 | 151,136,445 |
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