有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 5月20日現在 | 当期 2019年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,264,061 | 1,348,800 |
| 親投資信託受益証券 | 185,091,290 | 107,927,204 |
| 未収入金 | 957,807 | 1,937,025 |
| 流動資産合計 | 188,313,158 | 111,213,029 |
| 資産合計 | 188,313,158 | 111,213,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,173,789 | 732,153 |
| 未払解約金 | - | 1,214,644 |
| 未払受託者報酬 | 7,804 | 5,246 |
| 未払委託者報酬 | 109,353 | 73,560 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 86,566 | 166,908 |
| 流動負債合計 | 1,377,515 | 2,192,512 |
| 負債合計 | 1,377,515 | 2,192,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,757,985 | 146,430,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,822,342 | △37,410,230 |
| (分配準備積立金) | 4,274,534 | 1,737,217 |
| 元本等合計 | 186,935,643 | 109,020,517 |
| 純資産合計 | 186,935,643 | 109,020,517 |
| 負債純資産合計 | 188,313,158 | 111,213,029 |
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