有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月20日現在 | 当期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,635,342 | 1,771,038 |
| 親投資信託受益証券 | 144,423,235 | 155,248,474 |
| 未収入金 | 910,890 | 877,215 |
| 流動資産合計 | 146,969,467 | 157,896,727 |
| 資産合計 | 146,969,467 | 157,896,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 918,159 | 889,627 |
| 未払解約金 | - | 18,549 |
| 未払受託者報酬 | 6,566 | 6,877 |
| 未払委託者報酬 | 92,049 | 96,419 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 68,085 | 137,730 |
| 流動負債合計 | 1,084,861 | 1,149,203 |
| 負債合計 | 1,084,861 | 1,149,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,631,917 | 177,925,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,747,311 | △21,178,073 |
| (分配準備積立金) | 8,307,585 | 7,428,612 |
| 元本等合計 | 145,884,606 | 156,747,524 |
| 純資産合計 | 145,884,606 | 156,747,524 |
| 負債純資産合計 | 146,969,467 | 157,896,727 |
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