ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)

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【提出】: 2014/11/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成26年9月30日

Ⅰ 資産総額	11,414,425,892円
Ⅱ 負債総額	263,877,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,150,548,771円
Ⅳ 発行済数量	10,169,283,702口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0965円

開示資料

決算

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