- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/28-2023/08/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,983,086,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,982,793,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,613,764,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2287円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,983,086,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,982,793,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,613,764,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2287円 |
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