ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-

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【提出】: 2026/05/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	694,114,127円
Ⅱ 負債総額	17,428,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	676,686,018円
Ⅳ 発行済数量	550,744,784口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2287円

開示資料

決算

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