ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-

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【提出】: 2021/05/25 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	2021年3月31日

Ⅰ 資産総額	1,096,810,929円
Ⅱ 負債総額	26,064,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,070,746,838円
Ⅳ 発行済数量	833,970,519口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2839円

開示資料

決算

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