ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-

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【提出】: 2023/05/19 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2023年2月28日

Ⅰ 資産総額	1,920,299,370円
Ⅱ 負債総額	19,472,418円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,900,826,952円
Ⅳ 発行済数量	1,564,927,587口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2146円

開示資料

決算

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