ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

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【提出】: 2015/11/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成27年9月30日

Ⅰ 資産総額	4,971,838,653円
Ⅱ 負債総額	27,710,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,944,128,309円
Ⅳ 発行済数量	5,770,299,994口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8568円

開示資料

決算

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