ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-

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【提出】: 2018/11/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2018年9月28日

Ⅰ 資産総額	1,636,179,268円
Ⅱ 負債総額	34,779,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,601,399,576円
Ⅳ 発行済数量	1,567,376,698口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0217円

開示資料

決算

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