ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-

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【提出】: 2024/05/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2024年2月29日

Ⅰ 資産総額	1,821,076,327円
Ⅱ 負債総額	284,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,820,792,096円
Ⅳ 発行済数量	1,550,542,702口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1743円

開示資料

決算

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