ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

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【提出】: 2016/11/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

【純資産額計算書】
	平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額	3,201,903,864円
Ⅱ 負債総額	207,462,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,994,441,088円
Ⅳ 発行済数量	3,510,837,713口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8529円

開示資料

決算

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